| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 655.00 | | 237 655.00 | 237 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 884.00 | 1 529.00 | 239 355.00 | 240 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 413.00 | 1 529.00 | 251 883.00 | 253 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 655.00 | | | 237 655.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 141.00 | 17 095.00 | | 19 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | 2 046.00 | | 57 589.00 |
DL TOTAL (I) | 77 829.00 | 20 241.00 | | 77 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 725.00 | 147 725.00 | | 173 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 632.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | | | 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 054.00 | 278 447.00 | | 174 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 883.00 | 298 687.00 | | 251 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 054.00 | 182 495.00 | | 174 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 198.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 129.00 | 9 749.00 | | 219 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 540.00 | 7 703.00 | | 161 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 589.00 | 2 046.00 | | 57 589.00 |