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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 307 634.00 | | 307 634.00 | 307 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 7 953.00 | 2 742.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 33 394.00 | 25 604.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 562.00 | 46 693.00 | 351 868.00 | 398 562.00 |
BT Marchandises | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 117 444.00 | | 117 444.00 | 117 444.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 357.00 | 46 693.00 | 706 663.00 | 753 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 631.00 | 175 394.00 | | 186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | 11 237.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 227 559.00 | 208 631.00 | | 227 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 899.00 | 320 956.00 | | 113 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 102 047.00 | | 84 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 783.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 784.00 | 393 038.00 | | 239 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | 38 889.00 | | 35 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 15 541.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 104.00 | 871 257.00 | | 479 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 663.00 | 1 079 888.00 | | 706 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 466.00 | | 10 715.00 | 794 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 619.00 | 398 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | 312 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 619.00 | 69 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 980.00 | | 10 000.00 | 632 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 599.00 | | 715.00 | 145 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 132.00 | 7 212.00 | 20 650.00 | 60 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 7 212.00 | 20 650.00 | 54 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 784.00 | 239 784.00 | | 239 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VP Divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 653.00 | 252 766.00 | 15 887.00 | 268 653.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 772.00 | 478 772.00 | | 478 772.00 |