| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 394.00 | 651 672.00 | 390 721.00 | 1 042 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 739.00 | 266 857.00 | 123 882.00 | 390 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 9 896.00 | 11 115.00 | 21 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 396.00 | 928 425.00 | 640 971.00 | 1 569 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 088.00 | 2 202.00 | 166 886.00 | 169 088.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 371 849.00 | | 371 849.00 | 371 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 411.00 | 2 202.00 | 769 209.00 | 771 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 807.00 | 930 627.00 | 1 410 180.00 | 2 340 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 982.00 | 1 813 000.00 | | 566 982.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 859 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 785.00 | -236 401.00 | | -365 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 237.00 | 12 214.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 212 434.00 | -270 804.00 | | 212 434.00 |
DP Provisions pour risques | 18 330.00 | 15 000.00 | | 18 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 330.00 | 15 000.00 | | 18 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 500.00 | 52 500.00 | | 972 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 76 179.00 | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | 16 610.00 | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 147 374.00 | 982 378.00 | | 147 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 416.00 | 1 130 667.00 | | 1 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 180.00 | 874 864.00 | | 1 410 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 793.00 | 2 212.00 | 192 005.00 | 189 793.00 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 075.00 | 2 212.00 | 204 287.00 | 202 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 15 744.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | 15 744.00 | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 6 660.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 330.00 | 15 000.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | 21 660.00 | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -5 916.00 | | -4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 572.00 | 330 996.00 | | 305 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 357.00 | 567 397.00 | | 671 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 785.00 | -236 401.00 | | -365 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 604.00 | | 172 590.00 | 1 415 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 394.00 | | | 1 042 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 210.00 | | 170 340.00 | 373 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 040.00 | 76 231.00 | 845.00 | 853 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 378.00 | 48 295.00 | | 603 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 662.00 | 27 936.00 | 845.00 | 249 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 330.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 202.00 | 3 330.00 | | 17 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 500.00 | 972 500.00 | | 972 500.00 |
VI Groupe et associés | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 416.00 | 1 179 416.00 | | 1 179 416.00 |