| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 33 903.00 | 52 966.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 077.00 | 34 871.00 | 56 206.00 | 91 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 892.00 | 3 044.00 | 163 848.00 | 166 892.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 723.00 | 3 044.00 | 245 679.00 | 248 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 800.00 | 37 915.00 | 301 885.00 | 339 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 750.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | 3 663.00 | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 66 267.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 104 430.00 | 81 705.00 | | 104 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 137.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 37 330.00 | | 35 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 079.00 | 132 078.00 | | 162 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 455.00 | 169 544.00 | | 197 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 885.00 | 251 249.00 | | 301 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 491 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 233.00 | 18 888.00 | | 27 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 309.00 | 649 165.00 | | 756 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 584.00 | 582 899.00 | | 668 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 725.00 | 66 267.00 | | 87 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 943.00 | | 22 134.00 | 68 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | | 19 014.00 | 67 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 3 120.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 13 911.00 | | 20 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 13 911.00 | | 19 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 455.00 | 197 455.00 | | 197 455.00 |