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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 213.00 | 23 864.00 | 6 349.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 082.00 | 47 857.00 | 22 225.00 | 70 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 830.00 | 71 721.00 | 429 109.00 | 500 830.00 |
BT Marchandises | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 016.00 | 71 721.00 | 578 295.00 | 650 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 185.00 | | | 317 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 295.00 | | | 578 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 185.00 | | | 317 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 245.00 | | 813 245.00 | 813 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 245.00 | | 813 245.00 | 813 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 592.00 | | | 814 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 528.00 | | | 791 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -71 721.00 | | | -71 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VI Groupe et associés | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 814.00 | 75 279.00 | 38 535.00 | 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 266.00 | | | 160 266.00 |