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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 211 223.00 | | 211 223.00 | 211 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 263.00 | 108 488.00 | 31 774.00 | 140 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 825.00 | 201 691.00 | 31 134.00 | 232 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 915.00 | 326 304.00 | 338 612.00 | 664 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 945.00 | | 190 945.00 | 190 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 860.00 | 326 304.00 | 529 557.00 | 855 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 237.00 | 108 435.00 | | 167 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 536.00 | 58 802.00 | | -54 536.00 |
DL TOTAL (I) | 127 158.00 | 181 694.00 | | 127 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 828.00 | 153 093.00 | | 176 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 19 523.00 | | 7 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 221.00 | 64 579.00 | | 111 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 011.00 | 12 486.00 | | 42 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 064.00 | 36 440.00 | | 24 064.00 |
EA Autres dettes | 41 132.00 | 40 173.00 | | 41 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 399.00 | 326 293.00 | | 402 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 557.00 | 507 987.00 | | 529 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 069.00 | 246 506.00 | | 299 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 592.00 | | 20 603.00 | 645 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 664 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 660.00 | | 20 603.00 | 416 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 545.00 | 22 759.00 | | 303 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 421.00 | 22 759.00 | | 287 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | 73 469.00 | 102 066.00 | 176 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 178.00 | 187 848.00 | 102 066.00 | 291 178.00 |