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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 18 037.00 | 5 503.00 | 23 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 359.00 | 45 856.00 | 5 503.00 | 51 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
060 Stock marchandises | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 122.00 | 390.00 | 6 733.00 | 7 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 701.00 | 390.00 | 38 311.00 | 38 701.00 |
110 Total général Actif | 90 060.00 | 46 246.00 | 43 815.00 | 90 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
242 Autres charges externes. | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | | | -2 102.00 |