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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 293.00 | 3 578.00 | 715.00 | 4 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 566.00 | 29 135.00 | 20 431.00 | 49 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 859.00 | 32 713.00 | 22 146.00 | 54 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
072 Créances – Autres | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
110 Total général Actif | 162 627.00 | 32 713.00 | 129 914.00 | 162 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 896.00 | 149 805.00 | | 171 896.00 |
222 Production stockée | 7 020.00 | -2 500.00 | | 7 020.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | 5 688.00 | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 315.00 | 152 993.00 | | 183 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 69 237.00 | 44 914.00 | | 69 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 2 800.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 728.00 | 92 541.00 | | 72 728.00 |
252 Charges sociales | 23 420.00 | 39 636.00 | | 23 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 929.00 | 10 694.00 | | 10 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 104.00 | 190 585.00 | | 179 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | -37 591.00 | | 4 210.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 574.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 742.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | -38 808.00 | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |