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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 379.00 | 683 933.00 | 446.00 | 684 379.00 |
BF Prêts | 4 315 759.00 | | 4 315 759.00 | 4 315 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 355 718.00 | 31 939 542.00 | 300 416 176.00 | 332 355 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 314.00 | 191 489.00 | 688 825.00 | 880 314.00 |
BZ Autres créances | 18 873 910.00 | | 18 873 910.00 | 18 873 910.00 |
CF Disponibilités | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 929 294.00 | 191 489.00 | 19 737 805.00 | 19 929 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 293 598.00 | 32 131 031.00 | 320 162 568.00 | 352 293 598.00 |
CU Autres participations | 327 295 894.00 | 31 238 609.00 | 296 057 286.00 | 327 295 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 707 589.00 | 174 303 133.00 | | 280 707 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687 737.00 | 2 687 737.00 | | 2 687 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
DH Report à nouveau | -84 388 028.00 | -74 886 897.00 | | -84 388 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601 933.00 | -9 501 131.00 | | 13 601 933.00 |
DL TOTAL (I) | 212 868 767.00 | 92 862 378.00 | | 212 868 767.00 |
DP Provisions pour risques | 804 461.00 | 671 821.00 | | 804 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 461.00 | 771 821.00 | | 904 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 505 835.00 | 224 987 675.00 | | 104 505 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 171.00 | 632 582.00 | | 1 439 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 796.00 | 1 033 029.00 | | 424 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 374 197.00 | 226 657 681.00 | | 106 374 197.00 |
ED (V) | 15 143.00 | 13 023.00 | | 15 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 162 568.00 | 320 304 903.00 | | 320 162 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 540 296.00 | 111 608 480.00 | | 52 540 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 292.00 | 1 990 438.00 | 2 161 730.00 | 171 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 292.00 | 1 990 438.00 | 2 161 730.00 | 171 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 313.00 | |
GE Autres charges | | | 137 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 647 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 289 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 584 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 408 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 287 968.00 | | | 31 287 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 287 968.00 | | | 31 287 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 764.00 | | | 681 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 720 600.00 | 7 817.00 | | 32 720 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 402 364.00 | 7 817.00 | | 33 402 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114 396.00 | -7 817.00 | | -2 114 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 927.00 | -96 476.00 | | -307 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 972 200.00 | 5 194 353.00 | | 54 972 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 370 267.00 | 14 695 483.00 | | 41 370 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 601 933.00 | -9 501 131.00 | | 13 601 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 865 172.00 | | | 344 865 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 509 454.00 | 331 654 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509 454.00 | 332 355 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 379.00 | | | 684 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 163 794.00 | | | 344 163 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 741.00 | 43 192.00 | | 657 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 741.00 | 43 192.00 | | 640 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 821.00 | 168 310.00 | 35 670.00 | 771 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 821.00 | 168 310.00 | 35 670.00 | 771 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 313.00 | 35 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 505 835.00 | 50 671 934.00 | 53 833 901.00 | 104 505 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 171.00 | 1 439 171.00 | | 1 439 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 796.00 | 424 796.00 | | 424 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UP Prêts | 4 315 759.00 | | 4 315 759.00 | 4 315 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
UX Autres créances clients | 880 314.00 | 880 314.00 | | 880 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 461 827.00 | | | 66 461 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873 910.00 | 18 873 910.00 | | 18 873 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 112 669.00 | 19 754 224.00 | 4 358 445.00 | 24 112 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 374 197.00 | 52 540 296.00 | 53 833 901.00 | 106 374 197.00 |