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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 947.00 | 104 249.00 | 4 698.00 | 108 947.00 |
040 Immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 787.00 | 104 249.00 | 98 538.00 | 202 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
110 Total général Actif | 248 203.00 | 104 249.00 | 143 954.00 | 248 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
252 Charges sociales | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 144.00 | | | -7 144.00 |