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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 031.00 | 92 168.00 | 16 863.00 | 109 031.00 |
AH Fonds commercial | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 009.00 | 142 351.00 | 19 658.00 | 162 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 384.00 | 234 519.00 | 254 865.00 | 489 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 801.00 | 88 709.00 | 876 092.00 | 964 801.00 |
BZ Autres créances | 676 964.00 | 11 343.00 | 665 622.00 | 676 964.00 |
CF Disponibilités | 873 003.00 | | 873 003.00 | 873 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 214.00 | 100 052.00 | 2 448 163.00 | 2 548 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 598.00 | 334 570.00 | 2 703 028.00 | 3 037 598.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 269.00 | 495 783.00 | | 505 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 29 322.00 | 38 808.00 | | 29 322.00 |
DH Report à nouveau | -142 667.00 | | | -142 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 718.00 | -142 667.00 | | -75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 324 311.00 | 400 030.00 | | 324 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 563.00 | 5 767.00 | | 1 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 826.00 | 1 314 523.00 | | 558 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 688.00 | 657 258.00 | | 495 688.00 |
EA Autres dettes | 186 103.00 | 38 451.00 | | 186 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 340.00 | 77 080.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 716.00 | 2 115 277.00 | | 2 378 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 028.00 | 2 515 307.00 | | 2 703 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 5 767.00 | | 1 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
FD Production vendue biens | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
FG Production vendue services | 2 370 194.00 | | 2 370 194.00 | 2 370 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 539.00 | | 2 407 539.00 | 2 407 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 160 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 903.00 | 101 095.00 | | 29 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 514.00 | 101 095.00 | | 142 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 531.00 | 51 258.00 | | 31 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011.00 | 51 258.00 | | 32 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 503.00 | 49 837.00 | | 110 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 163.00 | 4 115 141.00 | | 2 815 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 881.00 | 4 257 808.00 | | 2 890 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 718.00 | -142 667.00 | | -75 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 217.00 | 6 163.00 | | 8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 722.00 | | 6 141.00 | 571 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 479.00 | 30 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 479.00 | 489 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 737.00 | | | 296 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 867.00 | | 3 141.00 | 158 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 117.00 | | 3 000.00 | 116 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 084.00 | 11 435.00 | | 223 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 521.00 | 1 647.00 | | 90 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 563.00 | 9 788.00 | | 132 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 826.00 | 558 826.00 | | 558 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 610.00 | 495 610.00 | | 495 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 964 801.00 | 964 801.00 | | 964 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 964.00 | 676 964.00 | | 676 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 349.00 | 1 675 211.00 | 30 138.00 | 1 705 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 717.00 | 1 278 717.00 | 1 100 000.00 | 2 378 717.00 |