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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211.00 | 961.00 | 1 250.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
BZ Autres créances | 308 991.00 | | 308 991.00 | 308 991.00 |
CF Disponibilités | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 948.00 | | 452 948.00 | 452 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 160.00 | 961.00 | 454 198.00 | 455 160.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
EA Autres dettes | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 198.00 | | | 454 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
FG Production vendue services | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 534.00 | | | 215 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300.00 | 380 250.00 | 50.00 | 380 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 345.00 | 226 345.00 | | 226 345.00 |