| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 099.00 | 251 770.00 | 20 329.00 | 272 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 075.00 | 251 770.00 | 22 305.00 | 274 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
072 Créances – Autres | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
084 Disponibilités | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
110 Total général Actif | 468 572.00 | 251 770.00 | 216 802.00 | 468 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
222 Production stockée | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
242 Autres charges externes. | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 901.00 | | | 387 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 075.00 | | | 274 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 480.00 | | | 38 480.00 |