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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 13 683.00 | 4 699.00 | 18 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060.00 | 16 433.00 | 9 627.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 399.00 | 2 274.00 | 47 125.00 | 49 399.00 |
BZ Autres créances | 2 952 890.00 | | 2 952 890.00 | 2 952 890.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 898.00 | 2 274.00 | 3 079 624.00 | 3 081 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 958.00 | 18 707.00 | 3 089 251.00 | 3 107 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 577 171.00 | 638 581.00 | | 577 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 802.00 | -61 410.00 | | 772 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 773.00 | 585 971.00 | | 1 358 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 806.00 | 1 500 175.00 | | 1 582 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 31 228.00 | | 71 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 223.00 | 51 339.00 | | 76 223.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 34.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 479.00 | 1 582 775.00 | | 1 730 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 251.00 | 2 168 746.00 | | 3 089 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 716.00 | 82 775.00 | | 147 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 175.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 137 835.00 | 137 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 137 835.00 | 137 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 919.00 | 1 486 684.00 | | 1 206 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 118.00 | 1 548 094.00 | | 434 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 802.00 | -61 410.00 | | 772 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 094.00 | | 966.00 | 25 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | | 966.00 | 17 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | 4 870.00 | | 11 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 3 871.00 | | 9 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 744.00 | 2 738 744.00 | | 2 738 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 763.00 | | 1 582 763.00 | 1 582 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VP Divers | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 225.00 | 3 083 225.00 | | 3 083 225.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 479.00 | 147 716.00 | 1 582 763.00 | 1 730 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |