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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 215.00 | 2 885.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 109.00 | 1 291.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 641 512.00 | | 62 641 512.00 | 62 641 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 5 857 122.00 | | 5 857 122.00 | 5 857 122.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 997.00 | | 6 000 997.00 | 6 000 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 642 509.00 | | 68 642 509.00 | 68 642 509.00 |
CU Autres participations | 62 641 512.00 | | 62 641 512.00 | 62 641 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000 464.00 | 65 000 464.00 | | 65 000 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 6 692.00 | | 11 521.00 |
DH Report à nouveau | 195 226.00 | 103 475.00 | | 195 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 024.00 | 96 580.00 | | 70 024.00 |
DL TOTAL (I) | 65 313 859.00 | 65 243 835.00 | | 65 313 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 540 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 21 471.00 | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | 39 108.00 | | 61 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 3 252 769.00 | 3 034 916.00 | | 3 252 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 650.00 | 6 635 745.00 | | 3 328 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 642 509.00 | 71 879 580.00 | | 68 642 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 119.00 | 49 164.00 | | 36 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 751.00 | 499 333.00 | | 222 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 728.00 | 402 753.00 | | 152 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 024.00 | 96 580.00 | | 70 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 578 262.00 | | 638 000.00 | 68 578 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 574 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574 750.00 | 62 641 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574 750.00 | 62 641 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 578 262.00 | | 638 000.00 | 68 578 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 822 439.00 | | | 5 822 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 769.00 | 3 252 769.00 | | 3 252 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540 250.00 | | | 3 540 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 722.00 | 5 950 722.00 | | 5 950 722.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 650.00 | 3 328 650.00 | | 3 328 650.00 |