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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
072 Créances – Autres | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
084 Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 548.00 | | 378 548.00 | 378 548.00 |
110 Total général Actif | 379 047.00 | | 379 047.00 | 379 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 343 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 858.00 | 422 238.00 | | 398 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 557.00 | 85 233.00 | | 83 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 989.00 | 1 981.00 | | 6 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 18 643.00 | 21 276.00 | | 18 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 047.00 | 534 729.00 | | 513 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 250.00 | 155 968.00 | | 141 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 539.00 | 1 911.00 | | 5 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 384.00 | 37 085.00 | | 37 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | 152.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 88 379.00 | 84 027.00 | | 88 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 4 094.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 479.00 | 129 507.00 | | 129 479.00 |
252 Charges sociales | 17 781.00 | 21 481.00 | | 17 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 110.00 | 36 140.00 | | 33 110.00 |
262 Autres charges | 24 724.00 | 25 898.00 | | 24 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 205.00 | 496 263.00 | | 483 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 843.00 | 38 465.00 | | 29 843.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
294 Charges financières | 6 114.00 | 8 996.00 | | 6 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 096.00 | 205.00 | | 302 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | -1 919.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 514.00 | 31 189.00 | | 61 514.00 |