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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 015.00 | 4 278.00 | 843 737.00 | 848 015.00 |
AN Terrains | 1 655 792.00 | 203 399.00 | 1 452 393.00 | 1 655 792.00 |
AP Constructions | 57 944.00 | 57 262.00 | 682.00 | 57 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 734.00 | 1 433 932.00 | 1 319 802.00 | 2 753 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 886.00 | 51 806.00 | 235 080.00 | 286 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 361.00 | 1 819 966.00 | 3 917 395.00 | 5 737 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BN En cours de production de biens | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 341.00 | 40 264.00 | 1 459 077.00 | 1 499 341.00 |
BZ Autres créances | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 303.00 | 40 264.00 | 1 781 039.00 | 1 821 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 665.00 | 1 860 231.00 | 5 698 434.00 | 7 558 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 10 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 003.00 | -403 011.00 | | 343 003.00 |
DH Report à nouveau | -746 015.00 | 746 015.00 | | -746 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 761.00 | -746 015.00 | | -26 761.00 |
DK Provisions réglementées | | 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000 728.00 | 28 433.00 | | 1 000 728.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 739.00 | 1 194 515.00 | | 973 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 000.00 | 2 714 547.00 | | 2 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 904.00 | 283 941.00 | | 560 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 064.00 | 90 213.00 | | 311 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 665 707.00 | 4 284 512.00 | | 4 665 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 434.00 | 4 344 945.00 | | 5 698 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 347.00 | 4 284 512.00 | | 3 909 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FD Production vendue biens | 2 764 749.00 | 6 992.00 | 2 771 741.00 | 2 764 749.00 |
FG Production vendue services | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 380.00 | 6 992.00 | 2 791 372.00 | 2 784 380.00 |
FM Production stockée | | | -317 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | 7 001.00 | | 10 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 181 300.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 182 804.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 693.00 | 88 193.00 | | 56 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 693.00 | 96 385.00 | | 56 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | 86 419.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 127.00 | 1 671 915.00 | | 2 563 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 888.00 | 2 417 929.00 | | 2 589 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 761.00 | -746 015.00 | | -26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 409.00 | | 1 553 494.00 | 5 203 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 349.00 | 35 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 542.00 | 5 737 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 847.00 | 879 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 346.00 | 4 754 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 975.00 | | 84 667.00 | 800 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 674.00 | | 1 441 027.00 | 4 056 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 761.00 | | 27 800.00 | 277 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 615.00 | 502 527.00 | 540 175.00 | 1 857 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 726.00 | 1 848.00 | 4 574.00 | 70 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 4 278.00 | 4 902.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 697.00 | 496 400.00 | 530 699.00 | 1 780 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 121.00 | | 2 857.00 | 43 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 702 997.00 | 702 997.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 121.00 | 702 997.00 | 705 854.00 | 43 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 065.00 | 702 997.00 | 706 798.00 | 76 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 904.00 | 560 904.00 | | 560 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 724.00 | 1 444 724.00 | | 1 444 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VB T. V. A. | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 739.00 | 217 379.00 | 643 860.00 | 973 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 741.00 | 1 655 741.00 | | 1 655 741.00 |
VW T.V.A. | 207 778.00 | 207 778.00 | | 207 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 707.00 | 3 909 347.00 | 643 860.00 | 4 665 707.00 |