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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 976.00 | 7 106.00 | 52 870.00 | 59 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 142 478.00 | 268 322.00 | 410 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 796.00 | 149 584.00 | 325 212.00 | 474 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 942.00 | 149 584.00 | 467 358.00 | 616 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DH Report à nouveau | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
DL TOTAL (I) | -40 183.00 | | | -40 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 306.00 | | | 395 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 358.00 | | | 467 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 776.00 | | 4 020.00 | 470 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 776.00 | | | 470 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 572.00 | 36 012.00 | | 113 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 572.00 | 36 012.00 | | 113 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 306.00 | 21 848.00 | 92 390.00 | 395 306.00 |
VI Groupe et associés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 56 761.00 | 4 020.00 | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 541.00 | 134 083.00 | 92 390.00 | 507 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
ST Autres comptes | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 773.00 | | | 73 773.00 |