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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 903.00 | 2 160 326.00 | 2 277 577.00 | 4 437 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 903.00 | 2 160 326.00 | 2 277 577.00 | 4 437 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BZ Autres créances | 2 632 196.00 | | 2 632 196.00 | 2 632 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 525.00 | | 2 688 525.00 | 2 688 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 344.00 | 2 160 326.00 | 5 032 018.00 | 7 192 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 363 225.00 | 184 345.00 | | 363 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 400.00 | 178 880.00 | | 138 400.00 |
DL TOTAL (I) | 502 725.00 | 364 325.00 | | 502 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 520.00 | 4 359 433.00 | | 4 457 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 013.00 | 33 045.00 | | 71 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 28 964.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | | 18 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 529 293.00 | 4 440 321.00 | | 4 529 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 018.00 | 4 804 646.00 | | 5 032 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 756.00 | | 570 756.00 | 570 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 756.00 | | 570 756.00 | 570 756.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 900.00 | 70 175.00 | | 49 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 262.00 | 659 856.00 | | 602 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 862.00 | 480 976.00 | | 463 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 400.00 | 178 880.00 | | 138 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 903.00 | | | 4 437 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 903.00 | | | 4 437 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 583.00 | 221 743.00 | | 1 938 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 583.00 | 221 743.00 | | 1 938 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457 520.00 | | | 4 457 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
UX Autres créances clients | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 422.00 | | | 2 602 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 525.00 | 2 688 525.00 | | 2 688 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 293.00 | 71 773.00 | | 4 529 293.00 |