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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 5 958.00 | 14 582.00 | 20 540.00 |
AH Fonds commercial | 336 728.00 | | 336 728.00 | 336 728.00 |
AP Constructions | 154 619.00 | 91 582.00 | 63 037.00 | 154 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 047.00 | 794 737.00 | 414 310.00 | 1 209 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 396.00 | 251 251.00 | 64 145.00 | 315 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 036 819.00 | 1 143 529.00 | 893 291.00 | 2 036 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 170 122.00 | | 170 122.00 | 170 122.00 |
CF Disponibilités | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 924.00 | | 327 924.00 | 327 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 744.00 | 1 143 529.00 | 1 221 215.00 | 2 364 744.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 586.00 | 440 670.00 | | 191 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | -249 084.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 243 543.00 | 246 586.00 | | 243 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 636.00 | 592 776.00 | | 695 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 11 670.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | 245 308.00 | | 168 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | 128 596.00 | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 10 421.00 | | 4 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | 32 333.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 672.00 | 1 021 104.00 | | 977 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 215.00 | 1 267 690.00 | | 1 221 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
FG Production vendue services | 627 961.00 | | 627 961.00 | 627 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 815.00 | | 661 815.00 | 661 815.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 620.00 | 7 285.00 | | 39 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 221.00 | 144 632.00 | | 84 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 841.00 | 234 917.00 | | 123 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 37 776.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 190.00 | 197 954.00 | | 43 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092.00 | 235 730.00 | | 48 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 749.00 | -813.00 | | 75 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 393.00 | 1 587 549.00 | | 950 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 436.00 | 1 836 633.00 | | 953 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | -249 084.00 | | -3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 580.00 | | 60 508.00 | 1 979 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 268.00 | | | 357 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 313.00 | | 60 018.00 | 1 622 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 291.00 | 157 365.00 | | 986 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 500.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 833.00 | 156 865.00 | | 980 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VC Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 695.00 | 117 191.00 | 289 504.00 | 406 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 691.00 | 400 186.00 | 289 504.00 | 689 691.00 |