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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 34 319.00 | 3 443.00 | 37 763.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 113.00 | 34 319.00 | 43 793.00 | 78 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
110 Total général Actif | 135 829.00 | 34 319.00 | 101 509.00 | 135 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 437.00 | | | 180 437.00 |
222 Production stockée | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
252 Charges sociales | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 352.00 | | | -4 352.00 |