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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 476.00 | 34.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 464.00 | 116 041.00 | 14 423.00 | 130 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 194.00 | 88 309.00 | 17 885.00 | 106 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 297.00 | 208 826.00 | 110 472.00 | 319 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BN En cours de production de biens | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 368.00 | 20 520.00 | 993 849.00 | 1 014 368.00 |
BZ Autres créances | 275 652.00 | | 275 652.00 | 275 652.00 |
CF Disponibilités | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 027.00 | 20 520.00 | 1 518 507.00 | 1 539 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 325.00 | 229 346.00 | 1 628 979.00 | 1 858 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 062.00 | 397 366.00 | | 450 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 52 696.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 585 262.00 | 527 062.00 | | 585 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 864.00 | 32 321.00 | | 73 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 8 749.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 554.00 | 644 910.00 | | 671 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 857.00 | 293 121.00 | | 260 857.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | 12 155.00 | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 717.00 | 991 256.00 | | 1 043 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 979.00 | 1 523 318.00 | | 1 628 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 717.00 | 991 256.00 | | 1 043 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 694.00 | 32 321.00 | | 70 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 026 383.00 | | 4 026 383.00 | 4 026 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 383.00 | | 4 026 383.00 | 4 026 383.00 |
FM Production stockée | | | -60 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 14 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 019.00 | 19 142.00 | | 52 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 516.00 | 32 787.00 | | 33 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 141.00 | 4 282.00 | | 9 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 669.00 | 7 667.00 | | 4 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 810.00 | 11 949.00 | | 16 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 571.00 | 5 959.00 | | 8 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | 5 959.00 | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 5 990.00 | | -432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | 505.00 | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 208.00 | 4 268 010.00 | | 4 056 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 008.00 | 4 215 313.00 | | 3 998 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 52 696.00 | | 58 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 742.00 | 13 937.00 | | 61 742.00 |