| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 033 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 543 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 695 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 729 180.00 | |
CU Autres participations | | | 1 033 758.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 666.00 | 666 666.00 | | 666 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 20 373.00 | | 66 667.00 |
DG Autres réserves | 338 933.00 | 331 394.00 | | 338 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 53 832.00 | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 452.00 | 1 072 265.00 | | 1 137 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 826.00 | 505 255.00 | | 231 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 3 226.00 | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 598.00 | 377 605.00 | | 352 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 729.00 | 886 386.00 | | 591 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 180.00 | 1 958 652.00 | | 1 729 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 328.00 | -3 039.00 | | -16 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 541.00 | 1 347 115.00 | | 1 123 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 355.00 | 1 293 283.00 | | 1 058 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 186.00 | 53 832.00 | | 65 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 719.00 | | | 1 035 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 758.00 | | | 1 033 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
UX Autres créances clients | 543 378.00 | 543 378.00 | | 543 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VI Groupe et associés | 231 826.00 | 231 826.00 | | 231 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 106.00 | 655 106.00 | | 655 106.00 |
VW T.V.A. | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 729.00 | 591 729.00 | | 591 729.00 |