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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 2 306.00 | 3 253.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 34 588.00 | 47 740.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 686.00 | 39 693.00 | 51 993.00 | 91 686.00 |
BT Marchandises | 719 494.00 | | 719 494.00 | 719 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 761.00 | 19 255.00 | 2 051 506.00 | 2 070 761.00 |
BZ Autres créances | 255 149.00 | | 255 149.00 | 255 149.00 |
CF Disponibilités | 622 018.00 | | 622 018.00 | 622 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 422.00 | 19 255.00 | 3 648 167.00 | 3 667 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 108.00 | 58 948.00 | 3 700 160.00 | 3 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
DL TOTAL (I) | 512 670.00 | | | 512 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 124.00 | | | 881 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 489.00 | | | 1 904 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 616.00 | | | 307 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 491.00 | | | 3 187 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 160.00 | | | 3 700 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 744.00 | | | 3 140 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 070.00 | | 57 924.00 | 52 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 91 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 87 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | | 56 924.00 | 49 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 8 559.00 | 11 371.00 | 42 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 302.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | 8 257.00 | 11 371.00 | 40 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 489.00 | 1 904 489.00 | | 1 904 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 375.00 | 2 040 375.00 | | 2 040 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 124.00 | 834 377.00 | 46 747.00 | 881 124.00 |
VI Groupe et associés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 321.00 | | | 189 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 909.00 | 2 325 909.00 | 1 000.00 | 2 326 909.00 |
VW T.V.A. | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 491.00 | 3 140 744.00 | 46 747.00 | 3 187 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
ST Autres comptes | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234.00 | | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 082.00 | | | 1 322 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 585.00 | | | 1 039 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |