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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 17 200.00 | 2 133.00 | 19 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 902.00 | 296 869.00 | 97 033.00 | 393 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 980.00 | 314 069.00 | 184 912.00 | 498 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244 607.00 | 84 875.00 | 25 159 731.00 | 25 244 607.00 |
BZ Autres créances | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
CF Disponibilités | 7 317 245.00 | | 7 317 245.00 | 7 317 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 984 722.00 | 84 875.00 | 32 899 846.00 | 32 984 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 082 611.00 | | 3 082 611.00 | 3 082 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 566 313.00 | 398 944.00 | 36 167 369.00 | 36 566 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 640 087.00 | -11 172 538.00 | | -9 640 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 210.00 | 1 532 452.00 | | 992 210.00 |
DL TOTAL (I) | -8 147 877.00 | -9 140 087.00 | | -8 147 877.00 |
DP Provisions pour risques | 3 082 611.00 | 3 452 787.00 | | 3 082 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082 611.00 | 3 452 787.00 | | 3 082 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010 966.00 | 11 933 170.00 | | 11 010 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001 856.00 | 23 324 679.00 | | 27 001 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 895.00 | 2 428 376.00 | | 2 066 895.00 |
EA Autres dettes | 1 119 907.00 | 1 225 875.00 | | 1 119 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 199 625.00 | 38 912 099.00 | | 41 199 625.00 |
ED (V) | 33 010.00 | 36 590.00 | | 33 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 167 369.00 | 33 261 390.00 | | 36 167 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 777 436.00 | | 104 777 436.00 | 104 777 436.00 |
FG Production vendue services | 6 215 915.00 | | 6 215 915.00 | 6 215 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 993 352.00 | | 110 993 352.00 | 110 993 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 569 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 158 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 800 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 452 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 082 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 031 292.00 | 110 097 388.00 | | 115 031 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 039 082.00 | 108 564 936.00 | | 114 039 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 210.00 | 1 532 452.00 | | 992 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 692.00 | 10 289.00 | | 488 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 002.00 | 5 899.00 | | 388 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 356.00 | 4 389.00 | | 81 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156.00 | 59 912.00 | | 254 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 956.00 | 59 912.00 | | 236 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452 787.00 | 3 082 611.00 | 3 452 787.00 | 3 452 787.00 |
6T Sur comptes clients | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537 662.00 | 3 082 611.00 | 3 452 787.00 | 3 537 662.00 |
UG ‐ Financières | | 3 082 611.00 | 3 452 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001 856.00 | 27 001 856.00 | | 27 001 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 174.00 | 841 174.00 | | 841 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 031.00 | 528 031.00 | | 528 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 907.00 | 1 119 907.00 | | 1 119 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
UX Autres créances clients | 25 157 211.00 | 25 157 211.00 | | 25 157 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VB T. V. A. | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 010 966.00 | | 11 010 966.00 | 11 010 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 278.00 | 249 278.00 | | 249 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753 222.00 | 25 667 477.00 | 85 746.00 | 25 753 222.00 |
VW T.V.A. | 448 412.00 | 448 412.00 | | 448 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 199 625.00 | 30 188 659.00 | 11 010 966.00 | 41 199 625.00 |