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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 679.00 | 184 392.00 | 97 287.00 | 281 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 180.00 | 41 097.00 | 34 084.00 | 75 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 014.00 | 227 544.00 | 147 470.00 | 375 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 541.00 | 19 147.00 | 823 393.00 | 842 541.00 |
BZ Autres créances | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CF Disponibilités | 835 281.00 | | 835 281.00 | 835 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 535.00 | 19 147.00 | 1 851 388.00 | 1 870 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 549.00 | 246 691.00 | 1 998 858.00 | 2 245 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 326.00 | 407 244.00 | | 456 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 692.00 | 208 082.00 | | 227 692.00 |
DL TOTAL (I) | 794 017.00 | 716 326.00 | | 794 017.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 660.00 | 483 766.00 | | 334 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 4 885.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 999.00 | 287 416.00 | | 458 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 170.00 | 300 941.00 | | 312 170.00 |
EA Autres dettes | | 87 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 841.00 | 1 164 815.00 | | 1 134 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 858.00 | 1 911 141.00 | | 1 998 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 988.00 | 830 743.00 | | 899 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 50 000.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 857.00 | | 85 148.00 | 312 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 375 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 356 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 101.00 | | 85 148.00 | 291 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 417.00 | 46 308.00 | 19 181.00 | 200 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 362.00 | 46 308.00 | 19 181.00 | 198 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 190.00 | 957.00 | | 18 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 190.00 | 957.00 | | 18 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 190.00 | 70 957.00 | 30 000.00 | 48 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 999.00 | 458 999.00 | | 458 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 823 393.00 | 823 393.00 | | 823 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 072.00 | 99 219.00 | 234 853.00 | 334 072.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VW T.V.A. | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 841.00 | 899 988.00 | 234 853.00 | 1 134 841.00 |