| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 000.00 | 146 405.00 | 73 595.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 011.00 | 87 662.00 | 28 349.00 | 116 011.00 |
BF Prêts | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 808.00 | 234 068.00 | 309 741.00 | 543 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062 944.00 | 91 895.00 | 19 971 049.00 | 20 062 944.00 |
BZ Autres créances | 360 640 874.00 | 81 578.00 | 360 559 296.00 | 360 640 874.00 |
CF Disponibilités | 3 078 961.00 | | 3 078 961.00 | 3 078 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 932 305.00 | 173 473.00 | 383 758 832.00 | 383 932 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 134 452.00 | | 1 134 452.00 | 1 134 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 610 565.00 | 407 541.00 | 385 203 024.00 | 385 610 565.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | -700.00 | 2 303.00 | | -700.00 |
DL TOTAL (I) | -100.00 | 2 903.00 | | -100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 327.00 | 1 826 310.00 | | 1 221 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 900.00 | 215 900.00 | | 304 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 227.00 | 2 042 210.00 | | 1 526 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 759.00 | 2 870 383.00 | | 914 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 968.00 | 1 977 650.00 | | 2 130 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 283.00 | 4 124 501.00 | | 5 566 283.00 |
EA Autres dettes | 373 755 329.00 | 368 992 439.00 | | 373 755 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 230.00 | 1 018 408.00 | | 1 309 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 676 896.00 | 378 983 381.00 | | 383 676 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 203 024.00 | 381 028 494.00 | | 385 203 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 852 357.00 | 1 316 176.00 | 11 168 533.00 | 9 852 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 852 357.00 | 1 316 176.00 | 11 168 533.00 | 9 852 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 876.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 946.00 | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 1 046.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | 75 444.00 | | -6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 972 856.00 | 15 800 181.00 | | 16 972 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 856.00 | 15 800 181.00 | | 16 972 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 818.00 | | | 563 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 543 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 336 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 022.00 | | | 356 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 878.00 | 39 200.00 | 20 010.00 | 214 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 878.00 | 39 200.00 | 20 010.00 | 214 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042 210.00 | 22 110.00 | 1 295 696.00 | 2 042 210.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 91 895.00 | 952.00 | 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 530.00 | | 91 895.00 | 82 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 740.00 | 22 110.00 | 1 387 591.00 | 2 124 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 771.00 | 632 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 119 820.00 | 1 202 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 968.00 | 2 130 968.00 | | 2 130 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 064.00 | 970 064.00 | | 970 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 040.00 | 903 040.00 | | 903 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 575.00 | 1 073 575.00 | | 1 073 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 230.00 | 1 309 230.00 | | 1 309 230.00 |
UP Prêts | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
UX Autres créances clients | 20 062 944.00 | 20 062 944.00 | | 20 062 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 910 479.00 | 910 479.00 | | 910 479.00 |
VC Groupe et associés | 359 404 645.00 | 359 404 645.00 | | 359 404 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 373 596 513.00 | 373 596 513.00 | | 373 596 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VP Divers | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 615.00 | 175 615.00 | | 175 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 699.00 | 268 699.00 | | 268 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 890 965.00 | 380 708 569.00 | 182 397.00 | 380 890 965.00 |
VW T.V.A. | 3 517 277.00 | 3 517 277.00 | | 3 517 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 676 896.00 | 383 676 896.00 | | 383 676 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |