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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
AH Fonds commercial | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 817.00 | 202 911.00 | 35 906.00 | 238 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 690.00 | 215 521.00 | 27 170.00 | 242 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 172.00 | 444 979.00 | 139 193.00 | 584 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 446.00 | | 481 446.00 | 481 446.00 |
BZ Autres créances | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CF Disponibilités | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 007.00 | | 919 007.00 | 919 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 179.00 | 444 979.00 | 1 058 200.00 | 1 503 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 247 137.00 | 191 316.00 | | 247 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 55 821.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 553 086.00 | 489 137.00 | | 553 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 530.00 | 147 675.00 | | 195 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 952.00 | 232 696.00 | | 210 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | 140 076.00 | | 90 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815.00 | 18 311.00 | | 4 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 114.00 | 538 759.00 | | 505 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 200.00 | 1 027 896.00 | | 1 058 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 183 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 718.00 | |
FM Production stockée | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 4 924.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 367.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 4 557.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 12 342.00 | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 338.00 | 1 222 559.00 | | 1 203 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 389.00 | 1 166 738.00 | | 1 139 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | 55 821.00 | | 63 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 359.00 | | 46 287.00 | 540 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 584 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 481 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 199.00 | | 45 781.00 | 438 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 506.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 486.00 | 17 966.00 | 2 473.00 | 429 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 938.00 | 17 966.00 | 2 473.00 | 402 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 481 446.00 | 481 446.00 | | 481 446.00 |
VC Groupe et associés | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 174.00 | 612 824.00 | 4 350.00 | 617 174.00 |