| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 10 237.00 | 34 589.00 | 44 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 825.00 | 10 237.00 | 34 589.00 | 44 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
110 Total général Actif | 85 412.00 | 10 237.00 | 75 176.00 | 85 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
222 Production stockée | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
252 Charges sociales | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 785.00 | | | 11 785.00 |