| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
AP Constructions | 107 871.00 | 59 037.00 | 48 834.00 | 107 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 779.00 | 127 543.00 | 110 236.00 | 237 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 990.00 | 95 173.00 | 39 816.00 | 134 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 239.00 | 1 146 765.00 | 1 639 474.00 | 2 786 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 207.00 | | 372 207.00 | 372 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 780.00 | 4 079.00 | 135 701.00 | 139 780.00 |
BZ Autres créances | 374 492.00 | | 374 492.00 | 374 492.00 |
CF Disponibilités | 460 022.00 | | 460 022.00 | 460 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 898.00 | 4 079.00 | 1 421 819.00 | 1 425 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 137.00 | 1 150 844.00 | 3 061 293.00 | 4 212 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 186 620.00 | 781 333.00 | 1 405 287.00 | 2 186 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 635.00 | 429 635.00 | | 429 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 387 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 865.00 | | | -131 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 455.00 | -519 137.00 | | 83 455.00 |
DL TOTAL (I) | 381 225.00 | 297 770.00 | | 381 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 891.00 | 1 448 633.00 | | 1 915 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | 234 989.00 | | 323 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 577.00 | 164 687.00 | | 289 577.00 |
EA Autres dettes | 150 871.00 | 388.00 | | 150 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 068.00 | 1 848 697.00 | | 2 680 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 293.00 | 2 146 467.00 | | 3 061 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 003.00 | 708 954.00 | | 1 670 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 488.00 | | 784 750.00 | 2 001 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 815.00 | | 655 561.00 | 1 564 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 49 922.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 015.00 | | 116 405.00 | 374 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 785.00 | 12 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 165.00 | 358 600.00 | | 788 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 385.00 | 280 704.00 | | 534 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 858.00 | 77 896.00 | | 203 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 521.00 | -1.00 | 25 521.00 | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 792.00 | 446 727.00 | 1 010 065.00 | 1 456 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 820.00 | 533 299.00 | 25 521.00 | 558 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 068.00 | 1 670 003.00 | 1 010 065.00 | 2 680 068.00 |