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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 045.00 | 71 591.00 | 32 454.00 | 104 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 211.00 | 71 591.00 | 42 620.00 | 114 211.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
110 Total général Actif | 202 994.00 | 71 591.00 | 131 403.00 | 202 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 019.00 | 3 961.00 | | 7 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 057.00 | 184 655.00 | | 252 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | 18 839.00 | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 28 826.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 711.00 | 236 281.00 | | 321 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371.00 | 3 183.00 | | 5 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | -116.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | 694.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 149 824.00 | 120 199.00 | | 149 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 5 322.00 | | 6 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 275.00 | 67 608.00 | | 105 275.00 |
252 Charges sociales | 13 111.00 | 8 190.00 | | 13 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | 10 044.00 | | 10 731.00 |
262 Autres charges | 3 579.00 | 652.00 | | 3 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 878.00 | 215 777.00 | | 294 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 833.00 | 20 504.00 | | 26 833.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 16.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 301.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 541.00 | 20 187.00 | | 26 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -177.00 | | | -177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |