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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 541.00 | 212 609.00 | 110 932.00 | 323 541.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 543.00 | 214 259.00 | 111 284.00 | 325 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
072 Créances – Autres | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
084 Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
110 Total général Actif | 367 201.00 | 214 259.00 | 152 942.00 | 367 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
222 Production stockée | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
224 Production immobilisée | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
230 Autres produits | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411.00 | | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
252 Charges sociales | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
262 Autres charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 335.00 | | | -58 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 961.00 | | | -29 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 725.00 | | | 329 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |