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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 267.00 | 1 238.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 028.00 | 7 881.00 | 23 147.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 282.00 | 951.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 072.00 | 8 430.00 | 26 642.00 | 35 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 521.00 | 8 430.00 | 91 091.00 | 99 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
DH Report à nouveau | -48 599.00 | -42 928.00 | | -48 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 707.00 | -5 671.00 | | -71 707.00 |
DL TOTAL (I) | -118 306.00 | -46 599.00 | | -118 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 309.00 | 52 017.00 | | 191 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 2 580.00 | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 1 200.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 397.00 | 55 797.00 | | 209 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 091.00 | 9 198.00 | | 91 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 397.00 | 55 797.00 | | 209 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 003.00 | | | -17 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 842.00 | 1.00 | | 40 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 549.00 | 5 671.00 | | 112 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 707.00 | -5 671.00 | | -71 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | 23 723.00 | 11 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | 20 912.00 | 11 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 3 083.00 | | 5 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 2 816.00 | | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555.00 | 12 249.00 | 1 306.00 | 13 555.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |