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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 410.00 | 7 516.00 | 3 895.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 661.00 | 7 516.00 | 726 145.00 | 733 661.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 810.00 | 7 516.00 | 845 294.00 | 852 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 251.00 | | 722 251.00 | 722 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 3 000.00 | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 960.00 | 44 771.00 | | 51 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 7 189.00 | | 22 370.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 127 860.00 | 55 260.00 | | 127 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 512.00 | 5 433.00 | | 99 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 8 494.00 | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 2 363.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 434.00 | 16 290.00 | | 717 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 294.00 | 71 550.00 | | 845 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 1 364.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 962.00 | 95 546.00 | | 117 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 592.00 | 88 357.00 | | 95 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 370.00 | 7 189.00 | | 22 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
UX Autres créances clients | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 424 522.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 434.00 | 541 956.00 | | 717 434.00 |