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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 1 599.00 | 9 800.00 | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 080.00 | 97 633.00 | 9 447.00 | 107 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 489.00 | 32 883.00 | 29 606.00 | 62 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 354.00 | 135 387.00 | 89 968.00 | 225 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BT Marchandises | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 369.00 | | 322 369.00 | 322 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 723.00 | 135 387.00 | 412 336.00 | 547 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
DH Report à nouveau | -140 536.00 | -112 314.00 | | -140 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 092.00 | -28 222.00 | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 42 256.00 | -23 836.00 | | 42 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 420.00 | 156 937.00 | | 189 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 13 441.00 | | 13 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 199.00 | 100.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 133 122.00 | | 83 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 442.00 | 46 473.00 | | 59 442.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 15 000.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 080.00 | 365 073.00 | | 370 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 336.00 | 341 237.00 | | 412 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 833.00 | 364 973.00 | | 287 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 176.00 | | 3 178.00 | 222 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | | 3 178.00 | 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 922.00 | 12 465.00 | | 122 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 262.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 314.00 | 12 203.00 | | 118 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 420.00 | 116 371.00 | 73 049.00 | 189 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 881.00 | 287 833.00 | 73 049.00 | 360 881.00 |