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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AN Terrains | 389 847.00 | 183 703.00 | 206 143.00 | 389 847.00 |
AP Constructions | 697 438.00 | 338 814.00 | 358 624.00 | 697 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 979.00 | 266 300.00 | 473 679.00 | 739 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 635.00 | 132 449.00 | 42 186.00 | 174 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 366.00 | 944 735.00 | 1 080 632.00 | 2 025 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 167.00 | | 412 167.00 | 412 167.00 |
BZ Autres créances | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 154.00 | | 411 154.00 | 411 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 282.00 | | 1 163 282.00 | 1 163 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 648.00 | 944 735.00 | 2 243 914.00 | 3 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 285.00 | 595 490.00 | | 475 285.00 |
DH Report à nouveau | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 099.00 | 129 794.00 | | 102 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 027.00 | 31 195.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 845 962.00 | 999 031.00 | | 845 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 713.00 | 508 438.00 | | 731 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 450 212.00 | | 486 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 627.00 | 64 711.00 | | 48 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 058.00 | | |
EA Autres dettes | 130 598.00 | 38 152.00 | | 130 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 952.00 | 1 073 292.00 | | 1 397 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 914.00 | 2 072 324.00 | | 2 243 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 708.00 | 670 053.00 | | 800 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 742.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 449.00 | | 634 586.00 | 1 767 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 669.00 | 2 025 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 669.00 | 2 001 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 981.00 | | 634 586.00 | 1 743 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 733.00 | 105 004.00 | 85 002.00 | 924 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 265.00 | 105 004.00 | 85 002.00 | 901 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 486 292.00 | | 486 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
UX Autres créances clients | 412 167.00 | 412 167.00 | | 412 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 067.00 | 133 823.00 | 459 297.00 | 731 067.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 160.00 | 555 160.00 | | 555 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 952.00 | 800 708.00 | 459 297.00 | 1 397 952.00 |