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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 603.00 | 20 633.00 | 3 970.00 | 24 603.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 458.00 | 21 473.00 | 3 985.00 | 25 458.00 |
060 Stock marchandises | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
072 Créances – Autres | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
084 Disponibilités | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
110 Total général Actif | 177 698.00 | 21 473.00 | 156 219.00 | 177 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 417.00 | 362 864.00 | | 384 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 022.00 | 35 853.00 | | 37 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 26.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 570.00 | 399 743.00 | | 422 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 681.00 | 275 188.00 | | 336 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 264.00 | 18 393.00 | | -12 264.00 |
242 Autres charges externes. | 54 566.00 | 56 320.00 | | 54 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 3 835.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 778.00 | 34 378.00 | | 36 778.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | 3 442.00 | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 4 166.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 950.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 351.00 | 396 672.00 | | 422 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218.00 | 3 071.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 492.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 334.00 | 4 180.00 | | 1 334.00 |