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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 211.00 | 89 254.00 | 46 957.00 | 136 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 262.00 | 90 352.00 | 67 910.00 | 158 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 602.00 | | 644 602.00 | 644 602.00 |
BZ Autres créances | 7 537 136.00 | | 7 537 136.00 | 7 537 136.00 |
CF Disponibilités | 16 128 722.00 | | 16 128 722.00 | 16 128 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 390 707.00 | | 24 390 707.00 | 24 390 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 567 833.00 | 90 352.00 | 24 477 481.00 | 24 567 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -3 896 823.00 | | | -3 896 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
DL TOTAL (I) | -3 761 979.00 | | | -3 761 979.00 |
DP Provisions pour risques | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 375 049.00 | | | 12 375 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 603.00 | | | 745 603.00 |
EA Autres dettes | 15 003 115.00 | | | 15 003 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 220 596.00 | | | 28 220 596.00 |
ED (V) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 477 481.00 | | | 24 477 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 220 596.00 | | | 28 220 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 322 931.00 | 3 322 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 322 931.00 | 3 322 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 986.00 | | | 3 485 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 142.00 | | | 3 351 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 920.00 | | 8 027.00 | 153 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 158 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 136 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 617.00 | | 8 027.00 | 131 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 828.00 | 19 957.00 | 3 433.00 | 73 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 318.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 048.00 | 19 639.00 | 3 433.00 | 73 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 482.00 | 6 395.00 | 12 482.00 | 12 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 482.00 | 6 395.00 | 12 482.00 | 12 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | 12 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003 115.00 | 15 003 115.00 | | 15 003 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
UX Autres créances clients | 644 602.00 | 644 602.00 | | 644 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 7 498 287.00 | 7 498 287.00 | | 7 498 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 375 049.00 | 12 375 049.00 | | 12 375 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 938.00 | 8 261 985.00 | 20 953.00 | 8 282 938.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 220 596.00 | 28 220 596.00 | | 28 220 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 185.00 | | | 382 185.00 |
ST Autres comptes | 699 178.00 | | | 699 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 624.00 | | | 1 228 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |