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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 14 225.00 | 1 717.00 | 15 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 670.00 | 16 453.00 | 7 217.00 | 23 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BN En cours de production de biens | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 513.00 | | 1 131 513.00 | 1 131 513.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 073.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 286.00 | | 1 253 286.00 | 1 253 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 956.00 | 16 453.00 | 1 260 503.00 | 1 276 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 124.00 | | | 296 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 535.00 | | | 745 535.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 303.00 | | | 913 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 503.00 | | | 1 260 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 303.00 | | | 913 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 169.00 | | 3 081 169.00 | 3 081 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 169.00 | | 3 081 169.00 | 3 081 169.00 |
FM Production stockée | | | -226 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 554.00 | | | 2 868 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 477.00 | | | 2 828 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 18 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 3 642.00 | 3 625.00 | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 3 642.00 | 3 625.00 | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 520.00 | 647 520.00 | | 647 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 513.00 | 1 131 513.00 | | 1 131 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 086.00 | 1 164 586.00 | 5 500.00 | 1 170 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 303.00 | 913 303.00 | | 913 303.00 |