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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 628.00 | 11 191.00 | 34 437.00 | 45 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 354 336.00 | 25 150.00 | 329 186.00 | 354 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 6 872.00 | 3 144.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 709.00 | 45 297.00 | 21 411.00 | 66 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 741.00 | 88 561.00 | 453 180.00 | 541 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 787.00 | 3 725.00 | 110 062.00 | 113 787.00 |
BZ Autres créances | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
CF Disponibilités | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 171.00 | 3 725.00 | 326 445.00 | 330 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 912.00 | 92 286.00 | 779 626.00 | 871 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
DH Report à nouveau | 96 051.00 | 19 748.00 | | 96 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 081.00 | 76 303.00 | | -42 081.00 |
DL TOTAL (I) | 172 100.00 | 214 181.00 | | 172 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 392.00 | 328 086.00 | | 297 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 15 937.00 | | 42 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 582.00 | 146 210.00 | | 267 582.00 |
EA Autres dettes | | 44 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 525.00 | 540 770.00 | | 607 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 626.00 | 754 952.00 | | 779 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 850.00 | 42 500.00 | | 24 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 801.00 | 2 020.00 | | 38 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 801.00 | 46 602.00 | | 38 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 951.00 | -4 102.00 | | -13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 308.00 | 24 168.00 | | 45 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 050.00 | 357 031.00 | | 387 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 131.00 | 280 727.00 | | 429 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 081.00 | 76 303.00 | | -42 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 483.00 | 14 010.00 | | 11 483.00 |