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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 610.00 | 2 240.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 621.00 | 2 810.00 | 42 811.00 | 45 621.00 |
BT Marchandises | 223 468.00 | | 223 468.00 | 223 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 350.00 | 19 883.00 | 196 467.00 | 216 350.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 559.00 | 19 883.00 | 577 676.00 | 597 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 180.00 | 22 693.00 | 620 487.00 | 643 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -220 212.00 | | | -220 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | -97 918.00 | | | -97 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 405.00 | | | 718 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 487.00 | | | 620 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 309.00 | | 989 309.00 | 989 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 309.00 | | 989 309.00 | 989 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 832.00 | | | 1 027 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 565.00 | | | 1 012 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 770.00 | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 770.00 | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 494.00 | 472 494.00 | | 472 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 454.00 | 316 660.00 | 23 794.00 | 340 454.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 405.00 | 718 405.00 | | 718 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |