| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 577.00 | 1 422.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 011.00 | 23 536.00 | 2 475.00 | 26 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 011.00 | 24 113.00 | 3 897.00 | 28 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 896.00 | | 513 896.00 | 513 896.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 404.00 | | 252 404.00 | 252 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 545.00 | | 825 545.00 | 825 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 557.00 | 24 113.00 | 829 443.00 | 853 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 824.00 | -12 964.00 | | -199 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 452.00 | -186 859.00 | | 80 452.00 |
DL TOTAL (I) | -75 372.00 | -155 824.00 | | -75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 135.00 | 100 548.00 | | 76 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 7 088.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | 107 529.00 | | 93 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 865.00 | 121 662.00 | | 103 865.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 2 008.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 485.00 | 620 519.00 | | 625 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 815.00 | 959 357.00 | | 904 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 443.00 | 803 532.00 | | 829 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 075.00 | 4 039.00 | | 20 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 400.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 3 639.00 | | 19 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 485.00 | 625 485.00 | | 625 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 135.00 | 16 561.00 | 59 574.00 | 76 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 493.00 | 772 493.00 | | 772 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 493.00 | 772 493.00 | | 772 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 816.00 | 845 242.00 | 59 574.00 | 904 816.00 |