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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 19 117.00 | 6 364.00 | 25 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 575.00 | 19 117.00 | 60 459.00 | 79 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
110 Total général Actif | 83 735.00 | 19 117.00 | 64 618.00 | 83 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 813.00 | 100 864.00 | | 95 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | | 960.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 188.00 | 101 824.00 | | 97 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 726.00 | 11 473.00 | | 7 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | -1 068.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 33 830.00 | 29 731.00 | | 33 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 698.00 | | 1 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 424.00 | 44 323.00 | | 47 424.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | 12 745.00 | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 500.00 | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 221.00 | 100 402.00 | | 104 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 033.00 | 1 423.00 | | -7 033.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 661.00 | 798.00 | | -7 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |