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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 912.00 | 39 334.00 | 16 577.00 | 55 912.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 736.00 | 39 433.00 | 17 302.00 | 56 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
110 Total général Actif | 144 326.00 | 39 433.00 | 104 892.00 | 144 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
222 Production stockée | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
242 Autres charges externes. | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 436.00 | | | 230 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 780.00 | | | 8 780.00 |