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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 000.00 | |
AP Constructions | | | 23 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 857.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 22 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 331.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 480.00 | |
BT Marchandises | | | 17 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 446 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 610 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 812 659.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 380.00 | 291 777.00 | | 395 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 077.00 | 103 602.00 | | 31 077.00 |
DL TOTAL (I) | 459 457.00 | 428 380.00 | | 459 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 520.00 | 258 285.00 | | 242 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 56 291.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 52 471.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 23 206.00 | | 7 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 383.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 202.00 | 391 638.00 | | 353 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 659.00 | 820 019.00 | | 812 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 333.00 | 189 552.00 | | 176 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 131.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 37 139.00 | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 042.00 | 563 847.00 | | 479 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 966.00 | 460 244.00 | | 447 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 077.00 | 103 602.00 | | 31 077.00 |