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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 204.00 | 706.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 417.00 | 1 204.00 | 1 257 214.00 | 1 258 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 712 401.00 | | 712 401.00 | 712 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 597.00 | | 741 597.00 | 741 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 015.00 | 1 204.00 | 1 998 811.00 | 2 000 015.00 |
CU Autres participations | 1 256 508.00 | | 1 256 508.00 | 1 256 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 903 500.00 | | | 1 903 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DK Provisions réglementées | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 861.00 | | | 1 952 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 811.00 | | | 1 998 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |