| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 5 836.00 | 7 887.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 979.00 | 37 775.00 | 29 204.00 | 66 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 756.00 | | 1 147 756.00 | 1 147 756.00 |
BZ Autres créances | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 385.00 | | 1 537 385.00 | 1 537 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 364.00 | 37 775.00 | 1 566 589.00 | 1 604 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 301 796.00 | 276 844.00 | | 301 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | 25 949.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 360 366.00 | 315 543.00 | | 360 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 794.00 | 462 177.00 | | 441 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 234.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 804.00 | 211 070.00 | | 456 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 986.00 | 469 612.00 | | 306 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 223.00 | 1 143 093.00 | | 1 206 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 589.00 | 1 458 636.00 | | 1 566 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 223.00 | 1 143 093.00 | | 1 206 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 459.00 | | 3 109 459.00 | 3 109 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 459.00 | | 3 109 459.00 | 3 109 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 128.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 2 981.00 | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 2 981.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 974.00 | -2 681.00 | | -9 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 5 337.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 571.00 | 1 954 671.00 | | 3 146 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 751.00 | 1 928 722.00 | | 3 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 820.00 | 25 949.00 | | 44 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 452.00 | 44 775.00 | | 28 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 704.00 | | 275.00 | 66 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 275.00 | 21 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 1 889.00 | | 35 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 1 889.00 | | 22 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 804.00 | 456 804.00 | | 456 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 756.00 | 1 147 756.00 | | 1 147 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 794.00 | 441 794.00 | | 441 794.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 187.00 | 1 407 187.00 | | 1 407 187.00 |
VW T.V.A. | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 223.00 | 1 206 223.00 | | 1 206 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | 977.00 | | 10 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 292.00 | 24 842.00 | | 16 292.00 |
ST Autres comptes | 186 793.00 | 155 699.00 | | 186 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 439.00 | 213 005.00 | | 386 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441 233.00 | 759 911.00 | | 1 441 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | 3 333.00 | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | 4 310.00 | | 14 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 758.00 | 1 153 456.00 | | 2 030 758.00 |