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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 498.00 | 521 000.00 | 373 498.00 | 894 498.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 099.00 | 521 000.00 | 522 099.00 | 1 043 099.00 |
CU Autres participations | 794 000.00 | 521 000.00 | 273 000.00 | 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DH Report à nouveau | -330 327.00 | | | -330 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 099.00 | | | 522 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 395.00 | | 100 498.00 | 800 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | 894 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 894 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 395.00 | | 100 498.00 | 800 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 592.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 103.00 | 100 498.00 | 100 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |