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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 1 986 474.00 | 101 883.00 | 1 884 591.00 | 1 986 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 72 843.00 | 54 369.00 | 127 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 490.00 | 194 744.00 | 2 099 745.00 | 2 294 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 615.00 | 11 615.00 | 28 999.00 | 40 615.00 |
CF Disponibilités | 1 940 363.00 | | 1 940 363.00 | 1 940 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 411.00 | 11 615.00 | 1 973 795.00 | 1 985 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 901.00 | 206 360.00 | 4 073 541.00 | 4 279 901.00 |
CU Autres participations | 103 598.00 | 20 017.00 | 83 580.00 | 103 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 500.00 | 1 950 500.00 | | 1 950 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
DG Autres réserves | 798 894.00 | 896 065.00 | | 798 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604.00 | -97 170.00 | | -9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 650.00 | 2 815 255.00 | | 2 805 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 007.00 | 1 305 498.00 | | 1 228 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 15 437.00 | | 18 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 27 854.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 5 024.00 | | 5 422.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 890.00 | 1 353 923.00 | | 1 267 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 541.00 | 4 169 179.00 | | 4 073 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 554.00 | | | -11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 550.00 | 52 576.00 | | 207 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 154.00 | 149 747.00 | | 217 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 604.00 | -97 170.00 | | -9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 076.00 | | 704 655.00 | 2 254 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 772.00 | 107 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 845.00 | 57 396.00 | 2 294 490.00 | 606 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 845.00 | 1 624.00 | 2 186 838.00 | 606 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 736.00 | | 675 571.00 | 2 119 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 340.00 | | 29 084.00 | 134 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 337.00 | 62 014.00 | 1 624.00 | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 337.00 | 62 014.00 | 1 624.00 | 114 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 597.00 | | 5 982.00 | 17 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 455.00 | | 29 822.00 | 61 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 455.00 | | 29 822.00 | 61 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 007.00 | 80 708.00 | 269 450.00 | 1 228 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 432.00 | 49.00 | 4 481.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 890.00 | 120 591.00 | 269 450.00 | 1 267 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |