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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 125.00 | 40 946.00 | 2 178.00 | 43 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 125.00 | 40 946.00 | 2 178.00 | 43 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
110 Total général Actif | 62 044.00 | 40 946.00 | 21 097.00 | 62 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 952.00 | 125 119.00 | | 99 952.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 11 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 711.00 | 136 120.00 | | 97 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | 74.00 | | 19.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 349.00 | 76 932.00 | | 45 349.00 |
242 Autres charges externes. | 24 208.00 | 26 506.00 | | 24 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 495.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 882.00 | 9 300.00 | | 7 882.00 |
252 Charges sociales | 10 424.00 | 2 303.00 | | 10 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 2 339.00 | | 1 252.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 874.00 | 123 951.00 | | 96 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837.00 | 12 169.00 | | 837.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 592.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | 11 582.00 | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 961.00 | | | 11 961.00 |